Terramatris הוא קרן גידור להשקעות ומחקר כמותי בתחום הקריפטו, המתמחה במכירת אופציות "פוט" על ביטקוין ואת'ריום. הקרן נוסדה בשנת 2023 על ידי רייניס פישר, והיא מוקדשת לניצול הזדמנויות אסטרטגיות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים.
הקרן פועלת במצב היברידי תוך שימוש בפלטפורמת הבורסה המבוזרת (DEX) Raydium Automated Market Maker (AMM), תוך שמירה על מבנה בעלות פרטית. למרות שהקרן אינה רשומה כרגע באופן פומבי תחת שום תחום שיפוט ספציפי, הבסיס התפעולי שלנו נמצא בעיקר בטביליסי, גאורגיה.
Swap on Raydium (Solana supported wallet required)
ביצועי הקרן (תוצאות שבועיות)
אסטרטגיית מסחר
בקרן שלנו, אנו מתמחים במסחר באופציות על מטבעות קריפטוגרפיים ובכך שאנחנו משקיעים מחדש את הפרמיות לתוך פורטפוליו מגוון של נכסי קריפטו (רכישת מטבעות קריפטו בשוק הספוט). נכון לעכשיו, אנו מתמקדים בהרחבת אחזקות הקריפטו שלנו על ידי מכירת אופציות פוט על ביטקוין, עם עסקאות מזדמנות הכוללות את'ריום וסולאנה. בנוסף, אנו מיישמים אסטרטגיה של מכירת אופציות קול מכוסות על עמדות שכבר קיימות, כמו את'ריום, סולאנה או TON.
מדי פעם אנו עוסקים במכירת אופציות קול מכוסות על חוזים עתידיים מתמשכים ומבצעים עסקאות קרי (Carry Trade) על מטבעות קריפטוגרפיים, תוך ניצול הגבייה של עמלות מימון מנכסי קריפטו שונים.
הגישה האסטרטגית הזו מאפשרת לנו להגדיל בצורה עקבית את פורטפוליו הקריפטו שלנו, תוך ניהול סיכונים אפקטיבי וניצול הזדמנויות בשוק.
מחקר וניתוח קריפטו
לפני ביצוע עסקאות האופציות שלנו, אנו מנתחים בקפדנות את ה"יוונים" של האופציות ומשתמשים בשיטות ניתוח טכני כדי לשפר את ההבנה המעמיקה שלנו של השוק. באופן רציף, אנו משתתפים באופן פעיל בקהילת המטבעות הקריפטוגרפיים, מחפשים בקפידה מטבעות אלטרנטיביים חדשים ולוקחים חלק בפעילויות רשת קריפטו כדי להישאר מעודכנים בהתפתחויות והזדמנויות בשוק.
ניהול סיכונים
כאשר אנו מרחיבים את הפורטפוליו שלנו דרך מכירת אופציות פוט, אנו מיישמים אסטרטגיות גידור באמצעות אופציות וחוזים עתידיים. במקרה של אופציית פוט שאינה מניבה ביצועים טובים, הגישה המועדפת עלינו היא לבצע "רול" כלפי מטה והמשך לתקופה ארוכה יותר, תוך ניסיון להבטיח קבלת קרדיט. במקרים נדירים, אנו עשויים לקבל הקצאה ולעבור לכתיבת אופציות קול מכוסות, תוך שימוש בחוזים עתידיים עם מינוף כבטוחה במקום המטבעות הבסיסיים.
כדי להגן על הפורטפוליו מפני ירידות בשוק, אנו רוכשים באופן עקבי אופציות פוט עם יותר מ-45 ימים לפקיעה (DTE) כאמצעי הגנה לפורטפוליו. כל עמדות האופציות שלנו מגובות בכניסות לשוק המבוססות על טריגרים בחוזים עתידיים מתמשכים, המספקים לנו גידור.
החזקות / נכסים מנוהלים (AUM)
הפורטפוליו שלנו גדל דרך מספר ערוצים, כולל פרמיות ממסחר באופציות, עליית ערך של מטבעות קריפטוגרפיים, ודמי ניהול וביצועים. בנוסף, מדי פעם אנו מקבלים מטבעות חינמיים דרך "איירדרופ" או תגמולים. חלק מהפורטפוליו שלנו עשוי להיות מוקצה לסטייקינג (staking), ובכך לייצר תשואה נוספת.
Get in touch
If you are interested in learning more or participating in the fund directly, contact us now!