בעדכון השבועי הזה, רייניס פישר, מנכ"ל ומייסד קרן הגידור TerraMatris Crypto, משתף בתובנות על ביצועי הקרן במהלך ירידות האחרונות בשוק. הדו"ח, שהוקלט ב-3 באוקטובר 2024, מספק סקירה על האסטרטגיה שלנו, העסקאות שביצענו וכיצד ניהלנו סיכונים במהלך השבוע.
מה זה TerraMatris?
TerraMatris היא קרן גידור פרטית בתחום הקריפטו, המנוהלת על ידי רייניס פישר ופועלת מטביליסי, גאורגיה. הקרן אינה רשומה לציבור, אך ניתן להשקיע בה באמצעות בריכות נזילות מבוזרות כמו Radium. האסטרטגיה העיקרית שלנו מתמקדת במסחר באופציות פוט לטווח קצר על ביטקוין ואתריום, תוך אחזקות ארוכות טווח על אתריום וסולאנה.
ביצועי השוק השבועיים
זה היה שבוע מאתגר, כאשר שוק הקריפטו חווה ירידות חדות. כתוצאה מכך, קרן TerraMatris רשמה ירידה של 1.21%-, או 44.72$ במונחים דולריים, והביאה את סך ערך הקרן ל-3,661.52$. בתחילת השבוע היינו קרובים יותר ל-4,000$, אך תיקון בשוק בסוף השבוע דחף אותנו למטה.
התאמת אופציות פוט על 1.5 ETH
ההתמקדות העיקרית שלנו השבוע הייתה בהתאמת אופציות הפוט שלנו על 1.5 ETH. אנו סוחרים באופן קבוע באופציות פוט עם תוקף של יום אחד על ביטקוין ואתריום, אוספים פרמיות ומשקיעים מחדש בנכסי קריפטו. עם זאת, בשל התנודתיות בשוק, נאלצנו לגלגל את אופציות האתריום האלה כדי להימנע מהפסדים נוספים. האסטרטגיה שלנו כוללת גם מכירת אופציות קול מכוסות על פוזיציות קיימות, וכשצריך, שימוש בחוזים עתידיים כהגנה.
פוזיציות ארוכות והשקעות בקריפטו
כעת אנו מחזיקים פוזיציות ארוכות במטבעות קריפטו מרכזיים כמו ביטקוין (BTC), אתריום (ETH) וסולאנה (SOL). כחלק מהאסטרטגיה שלנו, אנו מבצעים Dollar-Cost Averaging (DCA) לסל מגוון של נכסי קריפטו הכולל את:
- ביטקוין (BTC)
- אתריום (ETH)
- Stellar Lumens (XLM)
- סולאנה (SOL)
- USDC (מטבע יציב)
- טוקן יופיטר
- PXG (זהב דיגיטלי)
השבוע התמקדנו בהגדלת ההשקעות שלנו בביטקוין, PXG ו-TokenFI.
ניהול סיכונים ב-TerraMatris
ב-TerraMatris, אנו מפעילים אסטרטגיית ניהול סיכונים קפדנית. למרות שאנו מכוונים לעסקאות בעלות סבירות גבוהה, כאשר השווקים נעים נגדנו, אנו מגלגלים את האופציות קדימה כדי לקבל קרדיט נוסף. לפעמים, אנו מגנים על העמדות שלנו באמצעות חוזים עתידיים, אך השבוע לא עשינו זאת בשל המכירות האגרסיביות שלנו על אתריום.
במקרים שבהם עסקאות הולכות בצורה משמעותית נגדנו, אנו עשויים גם להשתמש בפקודות Stop Loss כדי להגביל את ההפסדים הפוטנציאליים. למרות האתגרים השבוע, פרוטוקולי ניהול הסיכונים שלנו נועדו לצמצם הפסדים ולהכין אותנו להתאוששות בשוק.
מטרות שבועיות והתקדמות קדימה
בכל שבוע, אנו קובעים מטרות השקעה ברורות לקרן. השבוע כיוונו להשקעה יומית של 15%, עם דגש על ביטקוין, PXG (זהב דיגיטלי) ו-TokenFi. אנו מאמינים בפוטנציאל ארוך הטווח של הנכסים הללו וממשיכים לבנות פוזיציות למרות התנודתיות בטווח הקצר.
סיכום
זה היה שבוע קשה, אך אנו ממשיכים להיות ממוקדים באסטרטגיה שלנו. הירידות בשוק העמידו את הפורטפוליו שלנו במבחן, אך עם התאמות טקטיות כמו גלגול אופציות פוט על ETH ושמירה על החזקות מגוונות, אנו ערוכים להתמודד עם תנודתיות עתידית.
המשיכו לעקוב אחר עדכונים נוספים מקרן הגידור TerraMatris Crypto!