שלום לכולם! שמי רייניס פישר, ואני המנכ"ל והמייסד של קרן הגידור קריפטו TerraMatris. היום ה-5 בספטמבר 2024, ואני כאן כדי לספק לכם סקירה שבועית על מה שהתרחש בקרן שלנו.
לפני שניכנס לפרטים, הרשו לי לתת לכם סקירה קצרה על מהי TerraMatris וכיצד אנו פועלים. TerraMatris היא קרן גידור פרטית בתחום הקריפטו שאני מנהל באופן אישי. היא אינה רשומה ציבורית, אך היא זמינה להשקעות דרך עסקות ישירות או דרך קרן נזילות ב-Raydium DEX.
הצהרת סיכון
השקעה במניות, אג"ח, קרנות או מטבעות קריפטו היא מסוכנת. ייתכן שתאבדו חלק או את כל כספכם. תמיד יש לבצע בדיקת נאותות לפני השקעה.
אסטרטגיית המסחר שלנו
ב-TerraMatris, אנו בעיקר מוכרים אופציות של יום לפקיעה (1DTE) על ביטקוין. בנוסף, אנו לפעמים מוכרים אופציות מכוסות על פוזיציות קיימות. אנו גם סוחרים באופציות מכוסות על חוזי פרפטואל עתידיים, על כך אדבר מאוחר יותר.
המטרה העיקרית שלנו היא להפיק הכנסה ולהשקיע מחדש את ההכנסה הזו – בעיקר בצורה של פרמיות – חזרה לקריפטו. יש לנו סל נכסים ספציפי של מטבעות קריפטו שעליהם אנו מתמקדים, כולל:
- ביטקוין (BTC)
- את'ריום (ETH)
- סטלר לומנס (XLM)
- USDC (מטבע דיגיטלי)
- סולנה (SOL)
- יופיטר (JUP)
- PAXG (זהב דיגיטלי)
בכל שבוע, אנו עוקבים אחרי אסטרטגיית השקעה מבוססת ממוצע עלות דולרית, ומשקיעים במטבעות אלה. עבור השבוע ה-55 של הקרן, אנו משקיעים בביטקוין, PAXG (זהב דיגיטלי), ו-TokenFi.
למה הנכסים האלה?
- ביטקוין אינו זקוק להקדמה בתור חלוץ מטבעות הקריפטו.
- PAXG הוא זהב דיגיטלי, שעוקב אחרי מחיר הזהב הפיזי ומקל על החזקת זהב בצורה דיגיטלית.
- TokenFi הוא טוקן המתמקד בנכסים מהעולם האמיתי. אף שאנו עדיין בוחנים את המודל העסקי שלו, אנו רואים פוטנציאל עצום בהנפקת נכסים מהעולם האמיתי.
ניהול סיכונים ב-TerraMatris
כשאנחנו מבצעים עסקאות, אנחנו תמיד מחפשים אופציות בעלות הסתברות גבוהה לפקוע חסרות ערך. אם עסקה נכנסת לבעיה, אנחנו מגלגלים אותה קדימה עבור אשראי. אנו גם מגדרים את העסקאות שלנו באמצעות חוזים עתידיים ומשתמשים בהוראות עצירת הפסד כדי למזער סיכונים. אם המצב מתדרדר, נוכל לצאת ולהתחיל מחדש.
מטרות שבועיות
בכל שבוע אנו קובעים מטרות ספציפיות. המטרה השבועית שלנו פשוטה: להשקיע לפחות 10 דולר ביום בביטקוין, PAXG ו-TokenFi. באופן מפורט יותר, נשקיע 5 דולר בביטקוין, 2.50 דולר ב-PAXG, ו-2.50 דולר ב-TokenFi. הרעיון הוא שבתוך שלוש עד חמש שנים, אנו מקווים שההשקעות הללו ישלשו, יוכפלו או אף יגדלו פי עשרה.
תוצאות שבועיות
השבוע, TerraMatris הגיעה לערך תיק של $3,578.47 נכון ל-5 בספטמבר 2024, מה שמסמן ירידה של 2% בהשוואה לשבוע הקודם. במונחי דולר, הפסדנו כ-$75. למרות שזה יכול להיראות כנסיגה, בהתחשב בהקשר הרחב יותר של שוק הקריפטו המדמם – שבו ביטקוין ירד מ-$62,000 ל-$57,000 – אנחנו מרגישים שמצבנו טוב.
לאחרונה סגרנו את כל הפוזיציות לטווח הארוך שלנו ואין לנו השקעות ממונפות, מה שמותיר אותנו בעמדה טובה יותר להתמודדות עם סביבת השוק הנוכחית.
הפוזיציות הנוכחיות שלנו
כרגע יש לנו אופציית קול מכוסה אחת על את'ריום, עם מחיר מימוש של $2,500, שפוקעת מחר, ה-6 בספטמבר. פתחנו את הפוזיציה הזו בשבוע שעבר כאשר רכשנו חוזה עתידי פרפטואלי על את'ריום במחיר של $2,548 ומכרנו אופציית קול בתוך הכסף במחיר מימוש של $2,500, והרווחנו פרמיה של $170. פרמיה זו עזרה להוריד את נקודת האיזון שלנו ל-$2,438.
עם זאת, מכיוון שאת'ריום נסחר כעת מתחת לנקודת האיזון שלנו, סביר להניח שנגלגל את הפוזיציה הזו קדימה. אנחנו גם עוברים לאופציות שבועיות כדי לפנות יותר זמן למחקר, עם מטרה של פחות עסקאות והשקעות יותר מחושבות.
מגמות שוק וניתוח טכני
כשמסתכלים על ביטקוין, הוא נסחר כרגע מתחת לממוצעים הנעים של 50 ו-200 ימים, בסביבות $57,000. אנו רואים התנגדות ב-$62,000 וירידה אפשרית ל-$49,000, עם תמיכה נוספת ב-$42,000 או אפילו $35,000. בשלב זה, אנחנו סוחרים בזהירות, מתמקדים בהשקעות קטנות תוך התבוננות בשוק.
הזדמנויות למשקיעים
אם אתם מעוניינים להצטרף ל-TerraMatris, אתם יכולים לעשות זאת על ידי השקעה בטוקן TerraM שלנו. ישנם 10,000 טוקני TerraM שהונפקו על גבי הבלוקצ'יין של סולנה, ותצטרכו ארנק תואם סולנה כדי לאחסן אותם. טוקני TerraM זמינים להחלפה ב-AMM של Raydium עבור USDC. נכון לעכשיו, ישנם 374 טוקנים זמינים בבריכת הנזילות, ואנו מבצעים קנייה חוזרת באופן קבוע, מה שמעלה את מחיר הטוקן.
להשקעות גדולות יותר, אתם יכולים לפנות אלינו ישירות כדי לדון באפשרויות.
מחשבות אחרונות
למרות הירידה הקטנה השבוע, אנו נשארים אופטימיים. בשבוע הבא, אנו מתכננים להגדיל את הפוזיציות שלנו ב-10%, על ידי רכישת עוד את'ריום ומכירת אופציות קול נוספות.
תודה שצפיתם, ואני מצפה לשתף אתכם בעדכונים נוספים בשבוע הבא!