בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי! שמי רייניס פישר, והיום ה-10 באוקטובר 2024. אני נמצא במקום האהוב עליי, מגדל אקסיס בטביליסי, וזה הזמן לסקירה השבועית שלנו על המתרחש בעולם הקריפטו. אתחיל במתן סקירה על מה זה TerraMatris ומה אנחנו עושים כאן.
TerraMatris הוא קרן גידור כמותית בתחום DeFi, שמתמקדת באסטרטגיות מסחר מתקדמות באופציות, בעיקר אופציות פוט, במטרה למקסם את הצמיחה תוך מזעור סיכון בשוק המטבעות הדיגיטליים. הקרן פתוחה להשקעה דרך Raydium, באמצעות הטוקן TerraM, המבוסס על הבלוקצ'יין של סולנה. הקרן פועלת בעיקר בגיאורגיה.
הבהרה: השקעות במניות, קרנות או נכסים אחרים נושאות סיכונים. אנא בצעו בדיקות נאותות לפני ההשקעה. אין לראות בכך ייעוץ פיננסי.
ב-TerraMatris, אנו בעיקר סוחרים באופציות פוט יומיות לפקיעה (1DTE) על ביטקוין ואתריום. בנוסף, אנו מוכרים אופציות קול מכוסות על עמדות קיימות. יש לנו חשיפה קטנה לאתריום וסולנה, וכשאנו אוספים פרמיות ממסחר זה, אנו משקיעים מחדש את הרווחים בחזרה לקריפטו. פיתחנו סל מטבעות שאנו מחשיבים כהשקעות טובות, הכוללות את ביטקוין, אתריום, Stellar Lumens (XLM), טוקן Jupiter ו-PAXG.
האסטרטגיה שלנו מתבססת על שיטת Dollar-Cost Averaging (DCA), שבה אנו משקיעים באופן עקבי, ללא קשר לתנאי השוק. זו השבוע ה-60 מאז תחילת הקרן, והשבוע השקענו באתריום, סולנה ו-TON. TON הוא פרויקט מעניין, ואני מקווה להתמקד בו יותר בעתיד.
ניהול סיכונים
ניהול סיכונים הוא לב הפעילות שלנו. כשאנו נכנסים לעסקאות, אנו מתמקדים באופציות איכותיות, בעיקר כאלה שסיכוי גבוה שיפקעו חסרות ערך. אם עסקה נתקלת בקשיים, אנו שואפים לגלגל אותה לפקיעה מאוחרת יותר תמורת קרדיט, כלומר לסגור את הפוזיציה הנוכחית ולפתוח חדשה במחיר מימוש נמוך יותר כדי להרוויח עוד פרמיות. בנוסף, לעיתים אנו מגדרים עם חוזים עתידיים ומשתמשים באסטרטגיות סטופ-לוס במקרה של תזוזות בלתי צפויות בשוק.
מטרות שבועיות
כל יום חמישי, אנו מציבים מטרות שבועיות חדשות. השבוע, המטרה העיקרית שלנו הייתה להשקיע לפחות 15 דולר ביום בשלושה מטבעות: אתריום, סולנה ו-TON. השתמשנו ברזרבות הכספיות שלנו למימון ההשקעות הללו, מאחר שאחת העסקאות שלנו הלכה נגדנו. בזמן שאנו ממתינים להתאוששות העסקה, המשכנו להשתמש במזומן ולהגדיל את החזקות הקריפטו שלנו.
תוצאות שבועיות
נכון ל-10 באוקטובר 2024, קרן TerraMatris צמחה ל-3,666.79 דולר, עם צמיחה קטנה אך מכובדת של 0.14% משבוע לשבוע. בשלב מסוים היינו בעלייה של 3-4%, אך ירידת שוק לאחרונה הקטינה את הרווחים שלנו. עם זאת, העובדה שהצלחנו לצמוח במהלך שבוע כה תנודתי היא סימן חיובי.
פוזיציות אופציות נוכחיות
נכון לעכשיו, אנו מחזיקים פוזיציית שורט של 1.1 על אתריום במחיר מימוש של 2,550 דולר, הצפויה לפקוע מחר (11 באוקטובר). מאחר שאתריום נסחר סביב 2,400 דולר, כנראה שנצטרך להתאים את העסקה. התוכנית שלי היא לגלגל את הפוזיציה לתאריך פקיעה מאוחר יותר, להוריד את מחיר המימוש ל-2,400 דולר ולהקטין מעט את החשיפה שלנו.
אנחנו עוקבים מקרוב אחר אתריום, שנמצא כעת מתחת לממוצע הנע של 50 ו-200 יום. למרות שזהו סימן דובי, אנו מקווים לתיקון מעלה לכיוון 2,500 דולר, מה שיתאים לממוצע הנע של 50 יום. עם זאת, אנו מוכנים לסיכון נוסף בירידת מחיר, ולכן אנו נוקטים בזהירות בפתיחת פוזיציות חדשות.
סקירת טוקן TerraM
בנוגע להשקעות, בואו נדבר על איך אתם יכולים לקבל חשיפה ל-TerraMatris באמצעות טוקן TerraM. טוקן TerraM מייצג בעלות בקרן הגידור TerraMatris, ומציע השתתפות בצמיחתה ובביצועיה. הטוקן, המבוסס על הבלוקצ'יין של סולנה, מבטיח בעלות מאובטחת ושקופה. קל להמיר USDC לטוקן TerraM באמצעות Raydium, פלטפורמה מבוזרת.
המרה ב-Raydium (נדרש ארנק תומך Solana)
אם אתם מעוניינים, אל תהססו לפנות למידע נוסף או לסיוע בעסקת OTC (מעבר לדלפק), במיוחד אם אתם מחפשים להשקיע סכומים גדולים ורוצים להימנע מהחלקה ב-Raydium.
רישות וגיוס כספים
לאחרונה הייתי מאוד פעיל ברישות וקידום קרן TerraMatris. התחברתי עם קרנות גידור, מפתחים בעולם ה-Web3, משקיעים מוסדיים ומשקיעים פרטיים. אם דיברנו לאחרונה, תודה שפניתם—זו הייתה תקופה מרגשת!
תודה שהצטרפתם אליי היום. אני מקווה לראות אתכם בשבוע הבא כשנמשיך את מסע הקריפטו שלנו!