ב-19 בספטמבר 2024, הקלטנו את העדכון השבועי הזה מהמקום האהוב עליי בטביליסי, מגדל האקסיס. היה כאן בוקר די עמוס, עם הרבה תיירים מסביב, אבל בואו נצלול לאירועים האחרונים ב-Terramatris.
Terramatris הוא קרן גידור קריפטו פרטית שאני מנהל. הקרן פועלת בעיקר מטביליסי, גאורגיה, וזמינה להשקעה דרך מאגר הנזילות שלנו ב-Raydium. כקרן פרטית וסגורה, אנו מתמקדים באסטרטגיית מסחר חזקה ובניהול סיכונים מדוקדק כדי לצמוח את הפורטפוליו שלנו.
אסטרטגיית מסחר
אסטרטגיית המסחר שלנו מתמקדת בפשטות ובעקביות. אנו סוחרים בעיקר באופציות פוט ליום אחד לפקיעה (1DTE) בביטקוין. בנוסף, אנו מוכרים אופציות קול מכוסות על הפוזיציות הקיימות שלנו. כיום, יש לנו אופציות קול מכוסות על סולאנה ואתריום, כמו גם מסחר מתקדם יותר הכולל אופציית קול מכוסה על חוזי ביטקוין עתידיים תמידיים (Perpetual Futures Contract). אנו משקיעים מחדש באופן קבוע את הפרמיות שמתקבלות מהאופציות הללו במטבעות קריפטו נבחרים כגון ביטקוין (BTC), אתריום (ETH), סטלר לומנס (XLM), יופיטר (JUP) וזהב דיגיטלי (PXG).
ניהול סיכונים
ניהול הסיכונים הוא אבן הפינה של הקרן שלנו. אנו שואפים לעסוק בעסקאות בסבירות גבוהה לפקוע ללא ערך, ובכך למזער הפסדים פוטנציאליים. במקרה של פוזיציות בעייתיות, אנו מעדיפים לגלגל אותן קדימה עבור קרדיט או להשתמש בעסקאות עתידיות מתקדמות מבוססות טריגר כדי לגדר את הפוזיציות שלנו. גם חיתוך הפסדים באמצעות הוראות סטופ-לוס הוא חלק מהאסטרטגיה שלנו, מה שמבטיח שנצא מפוזיציות גרועות באופן מיידי.
מטרות שבועיות
בכל שבוע אנו קובעים מטרות ספציפיות. השבוע כיוונו להשקעה יומית מינימלית של 10 דולר, שהוקצתה לביטקוין, יופיטר וסטלר לומנס. למרות שלא תמיד הצלחנו לייצר 10 דולר ביום מהמסחר באופציות לאחרונה, ניצלנו את יתרות המזומן שלנו כדי לעמוד ביעד ההשקעה הזה.
תוצאות שבועיות: הפסד של 2.46%-
השבוע, ערך הקרן ירד ב-2.46%, וסגר ב-3,532 דולר ב-19 בספטמבר. הירידה נבעה בעיקר מטעות חשבונאית הקשורה להחזקות שלנו בסטלר לומנס (XLM). במהלך מכירה בשוק בתחילת אוגוסט, נאלצנו לחסל כמה פוזיציות לונג. בתהליך זה, בטעות התעלמנו מ-2,000 אסימוני XLM, שהיו שווים כ-200 דולר. התאמה לטעות זו שיקפה את ההפסד, אם כי השוק הראה תנועות חיוביות עם עליית הביטקוין מעל 60,000 דולר.
פוזיציות אופציות נוכחיות
פוזיציות האופציות הנוכחיות שלנו כוללות אופציית קול על אתריום עם מחיר מימוש של 2,500 דולר, שפוקעת ב-19 בספטמבר. אנו מצפים שהאופציה הזו תפוג ללא ערך אלא אם תהיה עלייה חדה. בנוסף, יש לנו 0.2 אופציות פוט קצרות עם מחיר מימוש של 2,300 דולר, שגם הן צפויות לפקוע ללא ערך. קדימה, אנו מתכננים להגדיל את גודל המסחר באופציות שלנו לפחות ל-1.3 חוזי אתריום.
קרן תשואת קריפטו מהכנסות שכירות
לאחרונה התחלנו קרן תשואת קריפטו מהכנסות שכירות, תוך שימוש בהכנסות משכירות כדי למכור אופציות פוט על אתריום המכוסות במזומן וללא מינוף. הקרן התחילה עם 550 USDC וכבר הניבה 5.13 דולר (כ-0.92% רווח) בתוך שבוע. אסטרטגיה זו מציעה למשכירים דרך להגדיל את התשואות על ידי השקעה מחדש של הכנסות השכירות בשוק הקריפטו.
מגמות שוק וניתוח טכני
כיום, הביטקוין נסחר בין ממוצעי התנועה של 50 ו-200 הימים שלו, מה שמצביע על שלב התכנסות. אנו מוכנים לנסיגות פוטנציאליות או עליות, עם גישה זהירה המתמקדת בהימנעות מסיכון ולא בחיפוש אחר מהלכים אגרסיביים.
איך להשקיע ב-Terramatris
קרן Terramatris מתואמת כטוקן, עם 10,000 טוקנים שנוצרו בבלוקצ'יין של סולאנה. ניתן להחליף USDC בטוקנים של TerraM ב-Raydium, באמצעות ארנק סולאנה כמו Phantom. אנו מציעים גם השקעות ישירות בקרן עם מינימום של 10,000 דולר. למעוניינים ללמוד עוד או להשקיע, מוזמנים ליצור קשר איתנו ישירות.
להחלפה ב-Raydium (נדרש ארנק התומך בסולאנה)
סיכום
למרות טעות החשבונאות השבוע, זה היה פרק מבטיח עבור שוקי הקריפטו באופן כללי. אנו נותרנו בטוחים לגבי העתיד וממשיכים לכוון את האסטרטגיות שלנו כדי להבטיח צמיחה יציבה. תודה על המעקב, ואנו מצפים לעדכן אתכם בשבוע
הבא.