שלום לכולם! אני רייניס פישר, מנכ"ל ומייסד TerraMatris Crypto Hedge Fund. היום אני רוצה לשתף אתכם בהתקדמות שלנו נכון ל-24 באוקטובר 2024 ולצלול לעומק לתוך אסטרטגיות המסחר שלנו וטכניקות ניהול סיכונים. זה היה מסע מרתק, ויש הרבה מה לכסות, אז בואו נתחיל.
על TerraMatris
למי מכם שחדש, TerraMatris הוא קרן גידור DeFi כמותית, המתמקדת באסטרטגיות מסחר באופציות מתקדמות, במיוחד אופציות PUT, במטרה למקסם את הצמיחה ולהפחית סיכונים בשוק הקריפטו. הקרן שלנו פועלת בעיקר מגאורגיה, ומשתמשת בבלוקצ'יין של Solana לטוקן TerraM, אשר זמין להשקעה דרך מאגר נזילות מבוזר על Raydium.
המרה ב-Raydium (נדרש ארנק תומך Solana)
תזכורת מהירה: השקעות במניות, אג"ח או מטבעות קריפטו טומנות בחובן סיכונים, לכן תמיד בצעו בדיקת נאותות לפני השקעה.
אסטרטגיית המסחר של TerraMatris
אסטרטגיית המסחר שלנו מתמקדת ב-Bitcoin וב-Ethereum. נכון לעכשיו, יש לנו פוזיציות ארוכות בשניהם, עם חשיפה נוספת ל-Solana. פוזיציות אלו מתחזקות על ידי השקעה חוזרת של פרמיות מהמסחר באופציות חזרה למטבעות קריפטו כמו Stellar Lumens, Jupiter Token ו-PAXG. באמצעות אסטרטגיית השקעה ממוצעת (dollar-cost averaging), הצלחנו לצבור פוזיציות בסל נכסים לאורך זמן.
השבוע הזה מסמן את שבוע 62, והטוקנים הנבחרים שלנו לשבוע זה הם Ethereum, Solana, ו-Toncoin.
ניהול סיכונים: הגנה מפני תנודתיות בשוק
ניהול סיכונים אפקטיבי הוא קריטי ב-TerraMatris. כשאנחנו נכנסים לעסקאות אופציות PUT קצרות, אנחנו מכוונים לעסקאות בסבירות גבוהה, בתקווה שהאופציות יפוגו ללא ערך. עם זאת, אם השוק פועל נגדנו, אנחנו מעבירים את הפוזיציה קדימה עבור אשראי, כלומר אנחנו קונים חזרה את הפוזיציה המפסידה ופותחים אותה מחדש בשער נמוך יותר, ועדיין מרוויחים פרמיה.
בנוסף, אנחנו מגדרים את כל הפוזיציות הקצרות שלנו באמצעות חוזים עתידיים (futures). דוגמה לכך קרתה אתמול, כאשר Ethereum חווה ירידה חדה פתאומית. אסטרטגיות הגידור שלנו פעלו בצורה חלקה, ואיפשרו לנו להרוויח למרות הירידה בשוק.
מטרות ותוצאות שבועיות
בכל שבוע, אני אוהב לעקוב אחרי המטרות והתוצאות שלנו, כי זה חיוני לשמור על מיקוד ולעקוב אחרי ההתקדמות. השבוע, סחרנו ב-0.4 חוזי Ethereum, קצת יותר באגרסיביות מהרגיל, בטווח של דלתא -0.05 עד -0.10. למרות הירידה של אתמול, התיקון הוכיח את עצמו כמועיל, במיוחד בהתחשב בגידור שלנו באמצעות חוזים עתידיים קצרים
הצמיחה השבועית שלנו מדברת בעד עצמה. נכון ל-24 באוקטובר 2024, הגענו לשיא כל הזמנים של $3,991, המייצג גידול שבועי של 3.34% או $128.95 במונחים דולריים. זה מרגש מאוד לראות את אפקט כדור השלג של אסטרטגיות המסחר שלנו לאורך 62 השבועות הללו.
מגמות שוק נוכחיות וניתוח טכני
נכון לעכשיו, Ethereum נסחר בין הממוצעים הנעים ל-50 ול-200 ימים, עם תמיכה סביב $2,500. בשבוע שעבר Ethereum הגיע לשיא של $2,700 לפני שתיקן לאחור. כמוכרי אופציות PUT, אנחנו זהירים אבל אופטימיים, ומצפים לירידות נוספות אפשריות עד $2,300 ואפילו $2,100. עם זאת, אנו נשארים מחויבים לאסטרטגיית מכירת ה-PUT שלנו, במיוחד עם Ethereum ו-Solana.
הצגת טוקן TerraM
עכשיו, בואו נדבר על טוקן TerraM, שמייצג בעלות ישירה ב-TerraMatris. כל טוקן TerraM נותן לך חלק בקרן הביצועים הגבוהים שלנו, ומאפשר לך להרוויח מהצמיחה וההצלחה שלנו. הטוקן פועל על בלוקצ'יין Solana, ומבטיח בעלות מאובטחת ושקופה ורישומי עסקאות.
אנו מציעים תוכנית רכישה חוזרת כדי להבטיח נזילות ולהוסיף ערך למחזיקי טוקן TerraM. אם אתה מעוניין ללמוד עוד, אתה מוזמן לחקור את הפלטפורמה שלנו או לפנות אלינו ישירות.
המרה ב-Raydium (נדרש ארנק תומך Solana)
נטוורקינג ושיתופי פעולה
השבוע היה עמוס גם בתחום הנטוורקינג, עם פגישות מקוונות וגם פיזיות. לאחרונה השתתפתי באירוע נטוורקינג עסקי בגיאורגיה מטעם Axel, שם הייתה לי ההזדמנות לפגוש אנשים חכמים ומוכשרים מתחומים שונים. קשרים אלו חיוניים כשאנחנו ממשיכים לחפש שיתופי פעולה והזדמנויות השקעה במרחב הבלוקצ'יין.
אם אתה מייסד או חלק מצוות שמפתח פרויקט בלוקצ'יין, אני אשמח לשמוע ממך! אנחנו מחפשים באופן פעיל פרויקטים של DeFi להשקיע בהם.