Sveiki visiem! Mani sauc Reinis Fišers, esmu TerraMatris Crypto Hedge Fund izpilddirektors un dibinātājs. Šodien ir 2024. gada 5. septembris, un es vēlos sniegt nedēļas pārskatu par notikumiem mūsu fondā.
Pirms iedziļināmies detaļās, īsi pastāstīšu, kas ir TerraMatris un kā mēs darbojamies. TerraMatris ir privāts kripto riska fonds, kuru pārvaldu personīgi. Tas nav publiski reģistrēts, bet ir pieejams ārpusbiržas ieguldījumiem vai caur Raydium DEX likviditātes fondu.
Atruna
Ieguldījumi akcijās, obligācijās, fondos vai kriptovalūtās ir saistīti ar risku. Jūs varat zaudēt daļu vai visu savu naudu. Vienmēr veiciet rūpīgu izpēti pirms ieguldījuma veikšanas.
Mūsu tirdzniecības stratēģija
TerraMatris fondā mēs galvenokārt tirgojam viena diena līdz derīguma termiņa beigām (1DTE) opcijas uz Bitcoin. Papildus tam mēs dažkārt pārdodam nosegtås call opcijas (covered calls) uz jau esošām pozīcijām. Mēs arī tirgojam call opcijas uz ilgtermiņa mūžīgajiem nākotnes līgumiem, par ko runāšu nedaudz vēlāk.
Mūsu galvenais mērķis ir radīt ienākumus un reinvestēt šos ienākumus—galvenokārt prēmiju veidā—atpakaļ kriptovalūtās. Mums ir konkrēts kripto aktīvu grozs, uz kuru koncentrējamies, tajā ietilpst:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Stellar Lumens (XLM)
- USDC (USD Coin)
- Solana (SOL)
- Jupiter (JUP)
- PAXG (Digitālais zelts)
Katru nedēļu mēs ievērojam dolāru izmaksu izlīdzināšanas stratēģiju, ieguldot šajās kriptovalūtās. Fonda 55. nedēļā mēs ieguldām Bitcoin, PAXG (digitālais zelts) un TokenFi.
Kāpēc šie aktīvi?
- Bitcoin neprasa īpašu iepazīstināšanu kā kriptovalūtu pionieris.
- PAXG ir digitālais zelts, kas seko fiziskā zelta cenai un atvieglo zelta turēšanu digitālā formātā.
- TokenFi ir tokens, kas koncentrējas uz reālās pasaules aktīviem. Lai gan mēs vēl izpētām tā biznesa modeli, mēs redzam būtisku potenciālu reālās pasaules aktīvu tokenizācijā.
Riska pārvaldība TerraMatris fondā
Veicot darījumus, mēs vienmēr meklējam augstas varbūtības opcijas, kuras, visticamāk, beigsies bez vērtības. Ja darījums sāk radīt problēmas, mēs to pagarinām par papildu kredītu. Tāpat mēs nodrošinām mūsu darījumus ar nākotnes līgumiem un izmantojam stop-loss mehānismus, lai mazinātu risku. Ja viss noiet greizi, mēs varam iziet no pozīcijām un sākt no jauna.
Nedēļas mērķi
Katru nedēļu mēs nosakām konkrētus mērķus. Šīs nedēļas mērķis ir vienkāršs: mēs vēlamies katru dienu ieguldīt vismaz 10 USD Bitcoin, PAXG un TokenFi. Konkrēti, mēs ieguldām 5 USD Bitcoin, 2,50 USD PAXG un 2,50 USD TokenFi. Ideja ir tāda, ka 3 līdz 5 gadu laikā mēs ceram, ka šie ieguldījumi trīskāršosies, četrkāršosies vai pat desmitkāršosies.
Nedēļas rezultāti
Šonedēļ TerraMatris portfeļa vērtība 2024. gada 5. septembrī sasniedza 3 578,47 USD, kas ir par 2% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Dolāru izteiksmē mēs zaudējām aptuveni 75 USD. Lai gan tas var šķist kā neveiksme, ņemot vērā kopējo kripto tirgus situāciju — Bitcoin cena ir samazinājusies no 62 000 USD līdz 57 000 USD — mēs uzskatām, ka mūsu pozīcija ir labāka nekā vairumam.
Nesen mēs slēdzām visas ilgtermiņa pozīcijas un šobrīd neesam iesaistīti sviras darījumos, kas ļauj mums labāk pārvaldīt pašreizējo tirgus situāciju.
Mūsu pašreizējās pozīcijas
Pašlaik mums ir viena nosegtā pārdošanas opcija uz Ethereum, ar izpildes cenu 2 500 USD, kas beidzas rīt, 6. septembrī. Mēs atvērām šo pozīciju pagājušajā nedēļā, nopērkot vienu Ethereum mūžīgo nākotnes līgumu par 2 548 USD un pārdodot iekšējās vērtības opciju ar izpildes cenu 2 500 USD, par ko saņēmām 170 USD prēmiju. Šī prēmija palīdzēja samazināt mūsu bezzaudējuma cenu līdz 2 438 USD.
Tomēr, tā kā Ethereum pašlaik tiek tirgots zem mūsu bezzaudējuma cenas, mēs, visticamāk, pārnesīsim šo pozīciju uz nākamo termiņu. Turklāt mēs plānojam pāriet uz nedēļas opcijām, lai atvēlētu vairāk laika pētniecībai, cenšoties veikt mazāk darījumu un veikt pārdomātākus ieguldījumus.
Tirgus tendences un tehniskā analīze
Bitcoin pašlaik tiek tirgots zem gan 50 dienu, gan 200 dienu slīdošajiem vidējiem rādītājiem, aptuveni 57 000 USD apmērā. Mēs redzam pretestību pie 62 000 USD un potenciālu kritumu līdz 49 000 USD, ar papildu atbalsta līmeņiem pie 42 000 USD vai pat 35 000 USD. Šobrīd mēs tirgojam piesardzīgi, koncentrējoties uz nelieliem ieguldījumiem un rūpīgi vērojot tirgus tendences.
Iespējas investoriem
Ja vēlaties pievienoties TerraMatris, to var izdarīt, ieguldot mūsu TerraM tokenā. Ir izlaisti 10 000 TerraM tokeni uz Solana blokķēdes, un jums būs nepieciešams Solana atbalstīts maks, lai tos glabātu. TerraM tokeni ir pieejami maiņai Raydium automatizētajā tirgus veidotājā (AMM) pret USDC. Pašlaik likviditātes fondā ir pieejami 374 tokeni, un mēs regulāri veicam atpirkumus, kas palielina tokena cenu.
Lielākiem ieguldījumiem jūs varat sazināties ar mums tieši, lai apspriestu iespējas.
Noslēguma domas
Neskatoties uz nelielo kritumu šonedēļ, mēs paliekam optimistiski noskaņoti. Nākamnedēļ plānojam palielināt savas pozīcijas par 10%, iegādājoties vairāk Ethereum un pārdodot papildu nosegtās opcijas.
Paldies, ka skatījāties, un gaidu iespēju dalīties ar jaunumiem nākamnedēļ!