გამარჯობა ყველას! მე ვარ რეინის ფიშერი, TerraMatris Crypto Hedge Fund-ის აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი. დღეს არის 2024 წლის 5 სექტემბერი და მე აქ ვარ, რომ გაგიზიაროთ ჩვენი ფონდის ამ კვირის მიმოხილვა.
სანამ დეტალებში გადავიდოდეთ, მინდა მოკლედ გაგაცნოთ რა არის TerraMatris და როგორ ვმუშაობთ. TerraMatris არის პირადი კრიპტო ჰეჯ ფონდი, რომელსაც მე პირადად ვმართავ. ის საჯაროდ რეგისტრირებული არ არის, თუმცა შესაძლებელია ფონდში ინვესტირება არაოფიციალური გარიგებით ან Raydium DEX-ის ლიკვიდობის აუზის მეშვეობით.
გამოსავალი
ინვესტირება აქციებში, ობლიგაციებში, ფონდებში ან კრიპტოვალუტებში რისკიანია. შესაძლებელია თქვენი თანხის ნაწილობრივ ან მთლიანად დაკარგვა. ყოველთვის ჩაატარეთ თქვენი კვლევა ინვესტიციამდე.
ჩვენი სავაჭრო სტრატეგია
TerraMatris-ში ჩვენ ძირითადად ვყიდით ერთდღიან ვადიან (1DTE) ოპციონებს ბიტკოინზე. დამატებით, ჩვენ ზოგჯერ ვყიდით დაფარულ ქოლებს არსებულ პოზიციებზე. ჩვენ ასევე ვვაჭრობთ დაფარულ ქოლებს გრძელვადიან პერპეტუალურ ფიუჩერს კონტრაქტებზე, რაზეც უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებ.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის შემოსავლის გენერირება და მისი რეინვესტირება კრიპტოვალუტაში, ძირითადად პრემიუმის სახით. ჩვენ გვყავს გარკვეული კრიპტო აქტივების ჯგუფი, რომელზეც ვფოკუსირდებით, მათ შორის:
- ბიტკოინი (BTC)
- ეთერიუმი (ETH)
- Stellar Lumens (XLM)
- USDC (USD Coin)
- Solana (SOL)
- Jupiter (JUP)
- PAXG (ციფრული ოქრო)
ყოველ კვირას ჩვენ ვანხორციელებთ დოლარების საშუალო შეძენის სტრატეგიას ამ კრიპტოვალუტებში. ფონდის 55-ე კვირისთვის ჩვენ ვაბანდებთ ბიტკოინში, PAXG-ში (ციფრული ოქრო) და TokenFi-ში.
რატომ ეს აქტივები?
ბიტკოინს არ სჭირდება გაცნობა, როგორც კრიპტოვალუტების პიონერს.
PAXG არის ციფრული ოქრო, რომელიც აყოლებს ფიზიკური ოქროს ფასს და მარტივს ხდის ოქროს ციფრული ფორმატით ფლობას.
TokenFi არის ტოკენი, რომელიც ფოკუსირებულია რეალურ აქტივებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვსწავლობთ მის ბიზნეს მოდელს, ვხედავთ მნიშვნელოვან პოტენციალს რეალური აქტივების ტოკენიზაციაში.
რისკის მართვა TerraMatris-ში
ტრანზაქციების განთავსებისას ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ მაღალი ალბათობის ოპციონებს, რომელთა ვადა უმეტესად უსარგებლოდ იწურება. თუ ტრანზაქცია პრობლემაში ჩაეთრევა, ვცდილობთ მას გავაფართოვოთ კრედიტით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ფიუჩერსებს და სტოპ-ლოსებს რისკის შესამცირებლად. თუ ყველაფერი სრულიად არასწორად წავიდა, შეგვიძლია გავიდეთ და თავიდან დავიწყოთ.
კვირის მიზნები
ყოველ კვირას ჩვენ ვადგენთ კონკრეტულ მიზნებს. ამ კვირის მიზანი მარტივია: ჩვენ ვცდილობთ, რომ დღეში მინიმუმ 10 დოლარი ჩავდოთ ბიტკოინში, PAXG-ში და TokenFi-ში. კონკრეტულად, ჩვენ ვაბანდებთ 5 დოლარს ბიტკოინში, 2.50 დოლარს PAXG-ში და 2.50 დოლარს TokenFi-ში. იდეა ის არის, რომ სამიდან ხუთ წლამდე ველოდებით, რომ ეს ინვესტიციები სამმაგდება, ოთხჯერდება ან კიდევ მეტად გაიზრდება.
კვირის შედეგები
ამ კვირაში, TerraMatris-ის პორტფელის ღირებულებამ 2024 წლის 5 სექტემბრისთვის მიაღწია $3,578.47-ს, რაც წინა კვირასთან შედარებით 2%-იან ვარდნას წარმოადგენს. დოლარში ეს ნიშნავს, რომ დავკარგეთ დაახლოებით $75. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება დანაკარგად გამოიყურებოდეს, იმის გათვალისწინებით, რომ კრიპტო ბაზარი ზოგადად ცუდ მდგომარეობაშია — სადაც ბიტკოინის ფასი $62,000-დან $57,000-მდე დაეცა — ვფიქრობთ, რომ კარგად ვართ პოზიციონირებულები.
ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავხურეთ ყველა გრძელვადიანი პოზიცია და არ გვაქვს გამოყენებული ლივერიჯული ინვესტიციები, რაც გვაძლევს საშუალებას უკეთესად გავუმკლავდეთ ამჟამინდელ ბაზრის გარემოს.
ჩვენი მიმდინარე პოზიციები
ამჟამად, ჩვენ გვაქვს ერთი დაფარული ქოლი ეთერიუმზე, $2,500-ის დარტყმის ფასით, რომელიც ვადაგასულობას მიაღწევს ხვალ, 6 სექტემბერს. ეს პოზიცია გავხსენით გასულ კვირას, როდესაც ვიყიდეთ ერთი გრძელვადიანი ეთერიუმის პერპეტუალური ფიუჩერსი $2,548-ზე და გავყიდეთ შიგნით მყოფი ქოლი $2,500-ზე, რითაც მივიღეთ $170 პრემია. ეს პრემია დაგვეხმარა ჩვენი წერტილის ფასის დაწევაში $2,438-მდე.
თუმცა, რადგანაც ეთერიუმი ამჟამად ვაჭრობს ჩვენს წერტილის ფასზე დაბლა, ჩვენ სავარაუდოდ გავაგრძელებთ ამ პოზიციას. ჩვენ ასევე მივდივართ ყოველკვირეული ოპციონებისკენ, რათა მეტი დრო დავუთმოთ კვლევას, მიზნად ვსვამთ ნაკლები ტრანზაქციების შესრულებას და უფრო გააზრებული ინვესტიციების განხორციელებას.
ბაზრის ტენდენციები და ტექნიკური ანალიზი
ბიტკოინის ფასის მიხედვით, ის ამჟამად ვაჭრობს როგორც 50-დღიან, ასევე 200-დღიან მოძრავ საშუალო მაჩვენებლებზე დაბლა, დაახლოებით $57,000-ზე. ჩვენ ვხედავთ წინააღმდეგობას $62,000-ზე და პოტენციურ ვარდნას $49,000-მდე, შემდგომი მხარდაჭერით $42,000-ზე ან კიდევ $35,000-ზე. ამ ეტაპზე ჩვენ ვვაჭრობთ სიფრთხილით, ფოკუსირებული ვართ მცირე ინვესტიციებზე, თან ვაკვირდებით ბაზარს.
შესაძლებლობები ინვესტორებისთვის
თუ თქვენ გსურთ შეუერთდეთ TerraMatris-ს, შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ ჩვენი TerraM ტოკენში ინვესტირებით. Solana ბლოკჩეინზე გამოშვებულია 10,000 TerraM ტოკენი, და მათ შესანახად დაგჭირდებათ Solana-ზე დაფუძნებული საფულე. TerraM ტოკენები ხელმისაწვდომია Raydium-ის ავტომატური ბაზრის მეშვეობით (AMM) USDC-სთვის. ამჟამად, ლიკვიდობის აუზში 374 ტოკენია ხელმისაწვდომი, და ჩვენ რეგულარულად ვახორციელებთ გამოსყიდვებს, რაც ზრდის ტოკენის ფასს.
უფრო დიდი ინვესტიციებისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ და განვიხილოთ ვარიანტები.
დასკვნითი აზრები
მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვირაში მცირე ვარდნა იყო, ჩვენ ვრჩებით ოპტიმისტურად განწყობილნი. მომავალ კვირას, ვგეგმავთ ჩვენი პოზიციების 10%-ით გაზრდას, მეტ ეთერიუმში ინვესტირებას და დამატებითი დაფარული ქოლების გაყიდვას.
გმადლობთ ყურებისთვის და ველოდები, რომ გავუზიარებ თქვენ შემდეგ კვირაში მეტ განახლებას!